반응형 호르무즈해협4 조선업 투자 전망 (수주잔고, 친환경규제, 마진율) 솔직히 저는 최근까지 조선업을 그저 흔한 '옛날 산업'으로만 생각했습니다. 제가 또 용접자격증(가스,특수)을 보유하고 있으며, 로보트용접도 입사 초 해본적이 있으며 더럽고 위험한 일이란걸 잘 알고 있기 때문이죠. 반도체 관련 뉴스만 쫓아다니며 밤잠을 설치던 제게, 조선주는 그저 포트폴리오 한켠에 묵혀둔 보험 정도였죠. 그런데 이번에 업계 전문가의 분석을 접하고 보니, 제가 얼마나 큰 흐름을 놓치고 있었는지 깨달았습니다. 현재 한국 조선업은 3~4년치 수주잔고를 확보한 상태에서 고환율 수혜까지 받고 있으며, 친환경 규제 강화로 인한 선박 교체 수요가 본격화되고 있는 중이었습니다.수주잔고 급증과 원화 기준 최고가 수주일반적으로 조선업은 경기 민감 업종이라 불황기에는 발주가 끊긴다고 알려져 있지만, 제 경험상.. 2026. 3. 20. 중동 전쟁과 주식 투자 (관망, 변동성, 매매 타이밍) 2026년 3월 초 호르무즈해협 봉쇄 뉴스가 터지고 코스피가 급락했을 때, 저는 일부 종목을 저점에서 매수했습니다. 다만 가진 현금이 얼마 없었습니다. 하지만 3월 17일 어제, 그 종목들을 다시 매도했습니다. 일반적으로 전쟁 발발 초기 급락 이후에는 바로 반등이 온다고 알려져 있지만, 제 경험상 이번만큼은 좀 달라 보였기 때문입니다. 하르크섬 공격, 지뢰 설치 예고 등 상황이 예측 불가능하게 흘러가고 있었고, 심지어 제가 근무 중인 회사에서 취급하는 오일류 수급까지 차질이 생길 수 있다는 연락을 받았습니다. 협력업체 사장님은 전쟁으로 인해 오일류 공급망이 막혔으니 추가 발주를 주면 물량을 확보해 보겠다는 취지였습니다. 얼마 전 자동차 기름값이 연이어 인상된 것도 모자라, 이제 산업용 오일까지 영향을 받.. 2026. 3. 18. 3월 4일 저가 매수 결정 (변동성, 밸류에이션, 전략) 저는 3월 4일 정규장 종료 후 매수 버튼을 눌렀습니다. 솔직히 이 결정이 옳은지는 아직 모르겠습니다. 하지만 일주일도 안 되는 짧은 시간에 코스피가 1,200포인트 넘게 빠지는 모습을 보면서, 제 안의 무언가가 "지금이 아니면 언제 사겠어?"라고 속삭였습니다. 하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 미래에셋증권, 현대모비스 등 보유 중이던 현금을 나눠서 실어 담았습니다. 주변 상황은 여전히 불안하지만, 기초 체력이 좋은 기업들이 이렇게 싸게 나올 기회가 자주 오지는 않는다고 판단했습니다.변동성지수 80, 코로나 이후 최고치를 기록하다3월 초 코스피 변동성지수(VKOSPI)가 80을 기록했습니다. 여기서 VKOSPI란 투자자들이 향후 한 달간 코스피 지수가 얼마나 크게 움직일 것으로 예상하는지를 나타내는 지표입.. 2026. 3. 6. 미국 이란 전쟁과 AI (클로드, 전쟁 양상, 투자 관점) 솔직히 처음 이 소식을 접했을 때 믿기지 않았습니다. 미국이 이란의 최고지도자를 하루 만에 제거했다는 뉴스는 충격 그 자체였습니다. 2003년 사담 후세인을 찾는 데 9개월이 걸렸던 것과 비교하면, 2026년의 전쟁은 완전히 다른 차원입니다. 저는 매일 AI 도구를 사용하며 업무 효율을 높이기 위해 노력하고 있었는데, 그 기술이 한 나라의 지도자를 사살하는 데 핵심 역할을 했다는 사실에 소름이 돋았습니다. 이번 글에서는 투자자 관점에서 미국-이란 사태를 분석하고, AI 기술이 전쟁 양상을 어떻게 바꾸고 있는지, 그리고 호르무즈 해협 봉쇄 가능성과 유가 전망까지 실제 데이터를 바탕으로 정리했습니다.AI가 바꾼 전쟁의 속도와 정밀도이번 작전의 핵심은 엔트로픽(Anthropic)이 개발한 AI 모델 '클로드(.. 2026. 3. 3. 이전 1 다음 반응형